Modulyje registruojamos visos kasos ir banko operacijos:
- Kasos pajamų/išlaidų orderiai.
- Mokėjimo pavedimai.
- Tarptautiniai mokėjimo pavedimai.
- Banko išrašai.
Galimas apsikeitimas duomenimis su bankais SEPA formatu:
- Vietinių ir tarptautinių mokėjimo pavedimų eksportavimas.
- Grupinių darbo užmokesčio išmokėjimų eksportavimas.
- Gautų apmokėjimų importavimas.
Šiame modulyje taip pat rasite tokias ataskaitas:
- Kasos knyga (nesuskirstyta arba suskirstyta dienomis).
- Pinigų likučių, likučių kitimo ir likučių dinamikos ataskaitos.